- 购买基本信息
基金全称 | 安信永盛定开债券 | 基金代码 | 005677 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0515元 | 累计净值 | 1.1505元 |
所属基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 4008-088-088 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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安信基金管理有限责任公司 | 0755-82509820 4008088088 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
珠海盈米财富管理有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-06-08 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 派现 | 2021-06-09 | 2021-06-11 |
2020-05-19 | 10派0.4900元 | 0.0490 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 派现 | 2020-05-20 | 2020-05-22 |