嘉实致兴定开纯债债券(005670)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 嘉实致兴定开纯债债券 | 基金代码 | 005670 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0416元 | 累计净值 | 1.1696元 |
| 所属基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-600-8800 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司 | 010-65215588 | 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 |
| 嘉实基金管理有限公司成都分公司 | 028-86202100 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 |
| 嘉实基金管理有限公司福州分公司 | 0591-88013670 | 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 |
| 嘉实基金管理有限公司青岛分公司 | 0532-66777997 | 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 |
| 嘉实基金管理有限公司杭州分公司 | 0571-88061392 | 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室 |
| 嘉实基金管理有限公司深圳分公司 | 0755-84362200 | 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 |
| 嘉实基金管理有限公司上海直销中心 | 021-38789658 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 |
| 嘉实基金管理有限公司南京分公司 | 025-66671118 | 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 |
| 嘉实基金管理有限公司广州分公司 | 020-62305005 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-18 | 10派0.4180元 | 0.0418 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-19 | -- |
| 2019-09-12 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 派现 | 2019-09-16 | 2019-09-25 |
| 2019-05-10 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 派现 | 2019-05-13 | 2019-06-24 |
| 2019-01-15 | 10派0.0780元 | 0.0078 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 派现 | 2019-01-16 | 2019-03-22 |
| 2018-12-07 | 10派0.1640元 | 0.0164 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 派现 | 2018-12-10 | 2018-12-17 |
| 2018-10-15 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 派现 | 2018-10-16 | 2018-12-17 |
