上银慧佳盈债券(005666)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 上银慧佳盈债券 | 基金代码 | 005666 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.2000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0261元 | 累计净值 | 1.1777元 |
| 所属基金公司 | 上银基金管理有限公司 | 客服电话 | 021-60231999 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 上银基金管理有限公司 | 021-60232799 60231999 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司 | 010-63639681 95595 | www.cebbank.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 诺亚正行 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 天天基金 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 利得基金 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
| 陆金所 | 4008219031 | www.lufunds.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 肯特瑞 | 4000988511 | kenterui.jd.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 雪球基金 | 4001599288 | danjuanapp.com |
| 度小满基金 | 9505 | www.duxiaoman.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 10派0.0630元 | 0.0063 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2022-01-18 | 10派0.0630元 | 0.0063 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 派现 | 2022-01-19 | 2022-01-21 |
| 2021-11-18 | 10派0.0630元 | 0.0063 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 派现 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |
| 2021-09-17 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2021-08-20 | 10派0.1050元 | 0.0105 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 派现 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |
| 2021-06-11 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2021-04-23 | 10派0.0880元 | 0.0088 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 派现 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |
| 2021-01-15 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 派现 | 2021-01-18 | 2021-01-20 |
| 2020-12-11 | 10派0.0630元 | 0.0063 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 派现 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |
| 2020-10-20 | 10派0.0100元 | 0.0010 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 派现 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |
| 2020-05-15 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 派现 | 2020-05-18 | 2020-05-20 |
| 2020-01-10 | 10派0.1360元 | 0.0136 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 派现 | 2020-01-13 | 2020-01-15 |
| 2019-09-17 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 派现 | 2019-09-18 | 2019-09-20 |
| 2019-03-08 | 10派0.0990元 | 0.0099 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 派现 | 2019-03-11 | 2019-03-13 |
| 2019-01-09 | 10派0.2650元 | 0.0265 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 派现 | 2019-01-10 | 2019-01-14 |
