- 购买基本信息
基金全称 | 中融聚业3个月债券 | 基金代码 | 005637 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0382元 | 累计净值 | 1.1805元 |
所属基金公司 | 中融基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-160-6000 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
中融基金管理有限公司 | 010-56517003 56517002 | 北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-04-21 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 派现 | 2022-04-21 | 2022-04-25 |
2022-02-24 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 派现 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |
2021-12-29 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 派现 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |
2021-09-23 | 10派0.0350元 | 0.0035 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-23 | 2021-09-27 |
2021-08-18 | 10派0.0470元 | 0.0047 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 派现 | 2021-08-18 | 2021-08-20 |
2021-07-21 | 10派0.0530元 | 0.0053 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 派现 | 2021-07-21 | 2021-07-23 |
2021-06-09 | 10派0.0530元 | 0.0053 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 派现 | 2021-06-09 | 2021-06-11 |
2021-05-12 | 10派0.0540元 | 0.0054 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 派现 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |
2021-04-14 | 10派0.0270元 | 0.0027 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 派现 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |
2021-03-17 | 10派0.0270元 | 0.0027 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 派现 | 2021-03-17 | 2021-03-19 |
2021-02-23 | 10派0.0270元 | 0.0027 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 派现 | 2021-02-23 | 2021-02-25 |
2021-01-20 | 10派0.0270元 | 0.0027 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 派现 | 2021-01-20 | 2021-01-22 |
2020-12-16 | 10派0.0140元 | 0.0014 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
2020-10-27 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 派现 | 2020-10-27 | 2020-10-29 |
2020-09-22 | 10派0.0270元 | 0.0027 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 派现 | 2020-09-22 | 2020-09-24 |
2020-08-26 | 10派0.0470元 | 0.0047 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 派现 | 2020-08-26 | 2020-08-28 |
2020-07-24 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 派现 | 2020-07-27 | 2020-07-29 |
2020-06-19 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
2020-05-26 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 派现 | 2020-05-27 | 2020-05-29 |
2020-03-24 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 派现 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |
2020-02-19 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 派现 | 2020-02-20 | 2020-02-24 |
2019-12-19 | 10派0.0350元 | 0.0035 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 派现 | 2019-12-20 | 2019-12-24 |
2019-11-22 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 派现 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |
2019-10-25 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 派现 | 2019-10-28 | 2019-10-30 |
2019-09-25 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 派现 | 2019-09-26 | 2019-09-30 |
2019-08-23 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 派现 | 2019-08-26 | 2019-08-28 |
2019-07-19 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 派现 | 2019-07-22 | 2019-07-24 |
2019-06-25 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 派现 | 2019-06-26 | 2019-06-28 |
2019-04-25 | 10派0.0200元 | 0.0020 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 派现 | 2019-04-26 | 2019-04-30 |
2019-03-22 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |