中银证券汇享定开债券(005611)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银证券汇享定开债券 | 基金代码 | 005611 |
| 申购费率 | 0.4000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0498元 | 累计净值 | 1.1903元 |
| 所属基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | 客服电话 | 400-620-8888 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银国际证券股份有限公司直销柜台 | 010-66229088 | 北京市西城区西单北大街110号7层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 四川天府银行股份有限公司 | 028-67676170 | www.tf.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-26 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
| 2020-12-24 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 派现 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |
| 2020-06-20 | 10派0.3300元 | 0.0330 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
| 2019-12-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 派现 | 2019-12-27 | 2019-12-31 |
| 2019-12-14 | 10派0.0100元 | 0.0010 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |
| 2019-09-12 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 派现 | 2019-09-16 | 2019-09-19 |
| 2019-05-08 | 10派0.1950元 | 0.0195 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 派现 | 2019-05-09 | 2019-05-14 |
| 2018-12-08 | 10派0.1900元 | 0.0190 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 派现 | 2018-12-11 | 2018-12-14 |
