海富通恒丰定开债券(005485)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 海富通恒丰定开债券 | 基金代码 | 005485 |
| 申购费率 | 0.4000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.11元 | 累计净值 | 1.2171元 |
| 所属基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 客服电话 | 40088-40099 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 海富通基金管理有限公司 | 021-38650797 4008840099 | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 4008888001 | www.htsec.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 德邦证券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | 10派0.2300元 | 0.0230 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 派现 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |
| 2020-01-22 | 10派0.3330元 | 0.0333 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 派现 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |
| 2019-05-29 | 10派0.1080元 | 0.0108 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 派现 | 2019-05-31 | 2019-06-04 |
| 2019-03-15 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 派现 | 2019-03-19 | 2019-03-21 |
| 2018-10-18 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 派现 | 2018-10-22 | 2018-10-24 |
