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南方乾利定开债券(005470)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 南方乾利定开债券 基金代码 005470
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0339元 累计净值 1.1695元
所属基金公司 南方基金管理有限公司 客服电话 400-889-8899
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
南方基金管理股份有限公司 0755-82763905 82763906 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海天天基金销售有限公司 95021 4001818188 www.1234567.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-05-15 10派0.0860元 0.0086 2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 派现 2021-05-18 2021-05-20
2021-01-26 10派0.0900元 0.0090 2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 派现 2021-01-28 2021-02-01
2020-05-08 10派0.1300元 0.0130 2020-05-12 2020-05-12 2020-05-13 派现 2020-05-12 2020-05-14
2020-03-17 10派0.1800元 0.0180 2020-03-18 2020-03-18 2020-03-19 派现 2020-03-18 2020-03-20
2019-12-17 10派0.1000元 0.0100 2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 派现 2019-12-19 2019-12-23
2019-08-08 10派0.3350元 0.0335 2019-08-09 2019-08-09 2019-08-12 派现 2019-08-08 2019-08-12
2019-01-22 10派0.4350元 0.0435 2019-01-24 2019-01-24 2019-01-25 派现 2019-01-24 2019-01-28