华泰紫金智惠债券A(005465)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 华泰紫金智惠债券A | 基金代码 | 005465 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0526元 | 累计净值 | 1.1279元 |
| 所属基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 客服电话 | 4008895597 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 4008895597 95597 | 中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-05 | 10派0.1370元 | 0.0137 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 派现 | 2021-07-06 | 2021-07-08 |
| 2020-04-13 | 10派0.3040元 | 0.0304 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 派现 | 2020-04-14 | 2020-04-16 |
| 2019-11-20 | 10派0.3120元 | 0.0312 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 派现 | 2019-11-21 | 2019-11-25 |
