鑫元广利定开债券(005446)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 鑫元广利定开债券 | 基金代码 | 005446 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0326元 | 累计净值 | 1.2706元 |
| 所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 68619600 4006066188 | 上海市静安区中山北路909号3层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 派现 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
| 2021-06-23 | 10派0.3380元 | 0.0338 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-28 |
| 2020-12-24 | 10派0.0380元 | 0.0038 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 派现 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |
| 2020-06-24 | 10派0.3770元 | 0.0377 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 派现 | 2020-06-29 | 2020-07-01 |
| 2019-12-17 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 派现 | 2019-12-18 | 2019-12-20 |
| 2019-06-26 | 10派0.3190元 | 0.0319 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 派现 | 2019-06-27 | 2019-07-01 |
| 2018-12-26 | 10派0.1150元 | 0.0115 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 派现 | 2018-12-27 | 2019-01-02 |
| 2018-10-24 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 派现 | 2018-10-25 | 2018-10-29 |
| 2018-08-09 | 10派0.1820元 | 0.0182 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 派现 | 2018-08-10 | 2018-08-14 |
| 2018-05-30 | 10派0.1490元 | 0.0149 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 派现 | 2018-05-31 | 2018-06-04 |
