- 购买基本信息
基金全称 | 兴业安和6个月定开债 | 基金代码 | 005442 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0298元 | 累计净值 | 1.1873元 |
所属基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 40000-95561 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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兴业基金管理有限公司 | 021-22211885 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077-255 | www.jiyufund.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-12-16 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 派现 | 2021-12-17 | 2021-12-21 |
2021-09-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
2020-12-18 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 派现 | 2020-12-21 | 2020-12-23 |
2019-12-21 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 派现 | 2019-12-23 | 2019-12-25 |
2019-09-24 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
2019-06-14 | 10派0.0650元 | 0.0065 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 派现 | 2019-06-17 | 2019-06-19 |
2019-03-22 | 10派0.0950元 | 0.0095 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
2018-12-19 | 10派0.1950元 | 0.0195 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 派现 | 2018-12-20 | 2018-12-24 |
2018-08-15 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 派现 | 2018-08-16 | 2018-08-18 |
2018-06-23 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 派现 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |