新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈

兴业安和6个月定开债(005442)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 兴业安和6个月定开债 基金代码 005442
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0298元 累计净值 1.1873元
所属基金公司 兴业基金管理有限公司 客服电话 40000-95561
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
兴业基金管理有限公司 021-22211885 上海市浦东新区银城路167号13、14层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海好买基金销售有限公司 4007009665 www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司 4001818188 www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 021-65370077-255 www.jiyufund.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
北京汇成基金销售有限公司 4006199059 www.hcfunds.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-16 10派0.2500元 0.0250 2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 派现 2021-12-17 2021-12-21
2021-09-17 10派0.1000元 0.0100 2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 派现 2021-09-22 2021-09-24
2020-12-18 10派0.2800元 0.0280 2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 派现 2020-12-21 2020-12-23
2019-12-21 10派0.0500元 0.0050 2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 派现 2019-12-23 2019-12-25
2019-09-24 10派0.1500元 0.0150 2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 派现 2019-09-25 2019-09-27
2019-06-14 10派0.0650元 0.0065 2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 派现 2019-06-17 2019-06-19
2019-03-22 10派0.0950元 0.0095 2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 派现 2019-03-25 2019-03-27
2018-12-19 10派0.1950元 0.0195 2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 派现 2018-12-20 2018-12-24
2018-08-15 10派0.1000元 0.0100 2018-08-16 2018-08-16 2018-08-17 派现 2018-08-16 2018-08-18
2018-06-23 10派0.0700元 0.0070 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 派现 2018-06-26 2018-06-28