- 购买基本信息
基金全称 | 上银聚鸿益半年债券 | 基金代码 | 005432 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0417元 | 累计净值 | 1.1962元 |
所属基金公司 | 上银基金管理有限公司 | 客服电话 | 021-60231999 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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上银基金管理有限公司 | 021-60232799 60231999 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
2021-12-10 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
2021-09-24 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
2021-06-22 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
2021-03-20 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 派现 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |
2020-09-17 | 10派0.1230元 | 0.0123 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 派现 | 2020-09-18 | 2020-09-22 |
2020-06-11 | 10派0.2750元 | 0.0275 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-12 | 2020-06-16 |
2020-03-20 | 10派0.0820元 | 0.0082 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 派现 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |
2019-09-17 | 10派0.1860元 | 0.0186 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 派现 | 2019-09-18 | 2019-09-20 |
2019-03-22 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
2018-11-30 | 10派0.1290元 | 0.0129 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 派现 | 2018-12-03 | 2018-12-05 |