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上银聚鸿益半年债券(005432)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 上银聚鸿益半年债券 基金代码 005432
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0417元 累计净值 1.1962元
所属基金公司 上银基金管理有限公司 客服电话 021-60231999
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
上银基金管理有限公司 021-60232799 60231999 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-22 10派0.1000元 0.0100 2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 派现 2022-03-23 2022-03-25
2021-12-10 10派0.1000元 0.0100 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 派现 2021-12-13 2021-12-15
2021-09-24 10派0.1700元 0.0170 2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 派现 2021-09-27 2021-09-29
2021-06-22 10派0.0800元 0.0080 2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 派现 2021-06-23 2021-06-25
2021-03-20 10派0.1500元 0.0150 2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 派现 2021-03-23 2021-03-25
2020-09-17 10派0.1230元 0.0123 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 派现 2020-09-18 2020-09-22
2020-06-11 10派0.2750元 0.0275 2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 派现 2020-06-12 2020-06-16
2020-03-20 10派0.0820元 0.0082 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 派现 2020-03-23 2020-03-25
2019-09-17 10派0.1860元 0.0186 2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 派现 2019-09-18 2019-09-20
2019-03-22 10派0.1500元 0.0150 2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 派现 2019-03-25 2019-03-27
2018-11-30 10派0.1290元 0.0129 2018-12-03 2018-12-03 2018-12-05 派现 2018-12-03 2018-12-05