- 购买基本信息
基金全称 | 中欧聚瑞债券A | 基金代码 | 005419 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0612元 | 累计净值 | 1.0772元 |
所属基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007009700 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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中欧基金管理有限公司 | 021-68609602 68609700 4007009700 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-03 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 派现 | 2022-03-07 | 2022-03-09 |