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中欧聚瑞债券A(005419)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 中欧聚瑞债券A 基金代码 005419
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0612元 累计净值 1.0772元
所属基金公司 中欧基金管理有限公司 客服电话 4007009700
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中欧基金管理有限公司 021-68609602 68609700 4007009700 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
国都证券股份有限公司 4008188118 www.guodu.com
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.jiyufund.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-03 10派0.1600元 0.0160 2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 派现 2022-03-07 2022-03-09