兴业安弘3个月定开债(005388)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 兴业安弘3个月定开债 | 基金代码 | 005388 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0107元 | 累计净值 | 1.127元 |
| 所属基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 40000-95561 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 兴业基金管理有限公司 | 021-22211885 22211967 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-23 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2020-09-24 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-06-12 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-15 | 2020-06-17 |
| 2020-03-21 | 10派0.3300元 | 0.0330 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 派现 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |
| 2019-01-16 | 10派0.1550元 | 0.0155 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 派现 | 2019-01-17 | 2019-01-21 |
| 2018-12-21 | 10派0.1580元 | 0.0158 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
| 2018-09-12 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 派现 | 2018-09-13 | 2018-09-15 |
| 2018-06-15 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 派现 | 2018-06-19 | 2018-06-21 |
| 2018-03-23 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 派现 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |
