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兴业安弘3个月定开债(005388)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 兴业安弘3个月定开债 基金代码 005388
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0107元 累计净值 1.127元
所属基金公司 兴业基金管理有限公司 客服电话 40000-95561
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
兴业基金管理有限公司 021-22211885 22211967 上海市浦东新区银城路167号13、14层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2020-12-23 10派0.0900元 0.0090 2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 派现 2020-12-24 2020-12-28
2020-09-24 10派0.0300元 0.0030 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 派现 2020-09-25 2020-09-29
2020-06-12 10派0.1000元 0.0100 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 派现 2020-06-15 2020-06-17
2020-03-21 10派0.3300元 0.0330 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 派现 2020-03-24 2020-03-26
2019-01-16 10派0.1550元 0.0155 2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 派现 2019-01-17 2019-01-21
2018-12-21 10派0.1580元 0.0158 2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 派现 2018-12-24 2018-12-26
2018-09-12 10派0.1200元 0.0120 2018-09-13 2018-09-13 2018-09-14 派现 2018-09-13 2018-09-15
2018-06-15 10派0.1200元 0.0120 2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 派现 2018-06-19 2018-06-21
2018-03-23 10派0.0600元 0.0060 2018-03-26 2018-03-26 2018-03-27 派现 2018-03-26 2018-03-28