- 购买基本信息
基金全称 | 银河铭忆3个月债券 | 基金代码 | 005384 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0571元 | 累计净值 | 1.2089元 |
所属基金公司 | 银河基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8200860 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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银河基金管理有限公司 | 021-38568981 38568507 4008200860 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 |
银河基金管理有限公司北京分公司 | 010-56086900 | 北京市西城区月坛西街6号院A-F座三层 |
银河基金管理有限公司南京分公司 | 025-84671299 | 南京市江东中路201号3楼南京银河证券江东中路营业部内 |
银河基金管理有限公司广州分公司 | 020-88524556 | 广州市天河区天河北路90-108号光华大厦西座三楼 |
银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 | 0451-82812867 | 哈尔滨市南岗区果戈里大街206号三层 |
银河基金管理有限公司深圳分公司 | 0755-82707511 | 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦6F |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | fund.eastmoney.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jigoutong.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-23 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
2021-09-15 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-17 | 2021-09-23 |
2021-06-02 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 派现 | 2021-06-04 | 2021-06-08 |
2020-03-21 | 10派0.0660元 | 0.0066 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 派现 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |
2020-01-16 | 10派0.2530元 | 0.0253 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 派现 | 2020-01-20 | 2020-01-22 |
2019-05-25 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 派现 | 2019-05-28 | 2019-05-30 |
2019-04-13 | 10派0.1320元 | 0.0132 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 派现 | 2019-04-16 | 2019-04-18 |
2018-12-20 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
2018-06-20 | 10派0.2070元 | 0.0207 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 派现 | 2018-06-22 | 2018-06-26 |