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中加颐慧三个月债券A(005336)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 中加颐慧三个月债券A 基金代码 005336
申购费率 0.5700% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:暂停
最新净值 1.0346元 累计净值 1.2138元
所属基金公司 中加基金管理有限公司 客服电话 4000095526
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中加基金管理有限公司 4000095526 北京市西城区南纬路35号
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-16 10派0.0870元 0.0087 2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 派现 2022-03-17 2022-03-21
2021-12-21 10派0.0870元 0.0087 2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 派现 2021-12-22 2021-12-24
2021-09-14 10派0.0870元 0.0087 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 派现 2021-09-15 2021-09-17
2021-06-15 10派0.1010元 0.0101 2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 派现 2021-06-16 2021-06-18
2021-03-12 10派0.1010元 0.0101 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 派现 2021-03-15 2021-03-17
2020-12-10 10派0.1010元 0.0101 2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 派现 2020-12-11 2020-12-15
2020-09-17 10派0.1010元 0.0101 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 派现 2020-09-18 2020-09-22
2020-06-16 10派0.1010元 0.0101 2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 派现 2020-06-17 2020-06-19
2020-03-25 10派0.1080元 0.0108 2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 派现 2020-03-26 2020-03-30
2019-12-18 10派0.1080元 0.0108 2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 派现 2019-12-19 2019-12-23
2019-09-12 10派0.1080元 0.0108 2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 派现 2019-09-16 2019-09-18
2019-06-11 10派0.1160元 0.0116 2019-06-12 2019-06-12 2019-06-13 派现 2019-06-12 2019-06-14
2019-03-12 10派0.1010元 0.0101 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 派现 2019-03-13 2019-03-15
2018-12-18 10派0.0870元 0.0087 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 派现 2018-12-19 2018-12-21
2018-09-13 10派0.0800元 0.0080 2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 派现 2018-09-14 2018-09-18
2018-06-15 10派0.1060元 0.0106 2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 派现 2018-06-19 2018-06-21
2018-03-14 10派0.1250元 0.0125 2018-03-15 2018-03-15 2018-03-16 派现 2018-03-15 2018-03-19