- 购买基本信息
基金全称 | 中银丰禧定开债券 | 基金代码 | 005322 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0807元 | 累计净值 | 1.1812元 |
所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-20 | 10派0.3350元 | 0.0335 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-21 | 2019-03-25 |
2018-06-19 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 派现 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |