- 购买基本信息
基金全称 | 国寿安保安裕半年纯债 | 基金代码 | 005208 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:暂停 赎回:暂停 |
最新净值 | 1.0399元 | 累计净值 | 1.2403元 |
所属基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | 客服电话 | 4009-258-258 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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国寿安保基金管理有限公司 | 010-50850723 4009258258 | 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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兴业银行股份有限公司 | ||
东方财富证券股份有限公司 | ||
上海天天基金销售有限公司 | ||
上海利得基金销售有限公司 | ||
上海基煜基金销售有限公司 | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-25 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |
2021-12-15 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 派现 | 2021-12-16 | 2021-12-20 |
2021-09-24 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
2021-06-25 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
2021-03-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |
2020-09-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
2020-03-25 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 派现 | 2020-03-26 | 2020-03-30 |
2019-07-24 | 10派0.3240元 | 0.0324 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 派现 | 2019-07-26 | 2019-07-30 |
2019-06-22 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
2018-10-19 | 10派0.4700元 | 0.0470 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 派现 | 2018-10-22 | 2018-10-24 |
2018-06-26 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 派现 | 2018-06-28 | 2018-07-02 |