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国寿安保安裕半年纯债(005208)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 国寿安保安裕半年纯债 基金代码 005208
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:暂停
最新净值 1.0399元 累计净值 1.2403元
所属基金公司 国寿安保基金管理有限公司 客服电话 4009-258-258
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
国寿安保基金管理有限公司 010-50850723 4009258258 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
兴业银行股份有限公司    
东方财富证券股份有限公司    
上海天天基金销售有限公司    
上海利得基金销售有限公司    
上海基煜基金销售有限公司    
京东肯特瑞基金销售有限公司    
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-25 10派0.2000元 0.0200 2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 派现 2022-03-28 2022-03-30
2021-12-15 10派0.1000元 0.0100 2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 派现 2021-12-16 2021-12-20
2021-09-24 10派0.1700元 0.0170 2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 派现 2021-09-27 2021-09-29
2021-06-25 10派0.0500元 0.0050 2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 派现 2021-06-28 2021-06-30
2021-03-24 10派0.1000元 0.0100 2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 派现 2021-03-25 2021-03-29
2020-09-24 10派0.1000元 0.0100 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 派现 2020-09-25 2020-09-29
2020-03-25 10派0.3000元 0.0300 2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 派现 2020-03-26 2020-03-30
2019-07-24 10派0.3240元 0.0324 2019-07-26 2019-07-26 2019-07-29 派现 2019-07-26 2019-07-30
2019-06-22 10派0.1400元 0.0140 2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 派现 2019-06-24 2019-06-26
2018-10-19 10派0.4700元 0.0470 2018-10-22 2018-10-22 2018-10-23 派现 2018-10-22 2018-10-24
2018-06-26 10派0.0500元 0.0050 2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 派现 2018-06-28 2018-07-02