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平安大华合正定开债券(005127)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 平安大华合正定开债券 基金代码 005127
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0376元 累计净值 1.2246元
所属基金公司 平安大华基金管理有限公司 客服电话 400-800-4800
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
平安大华基金管理有限公司 0755-22621438 4008004800 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
招商银行股份有限公司    
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
嘉实财富管理有限公司 4000218850 www.harvestwm.cn
上海爱建基金销售有限公司 4006285888 www.ajzq.com
上海天天基金销售有限公司 4001818188 www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
上海好买基金销售有限公司 4007009665 www.ehowbuy.com
上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 wwww.zhongzhengfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 4008215399 www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.jiyufund.com.cn
国信证券股份有限公司 95536  
上海联泰基金销售有限公司 4001181188 www.66liantai.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-11-10 10派0.1300元 0.0130 2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 派现 2021-11-11 2021-11-15
2021-07-28 10派0.4200元 0.0420 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 派现 2021-07-29 2021-08-02
2020-12-24 10派0.4000元 0.0400 2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 派现 2020-12-25 2020-12-29
2019-12-13 10派0.7200元 0.0720 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 派现 2019-12-16 2019-12-18
2018-12-21 10派0.1000元 0.0100 2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 派现 2018-12-24 2018-12-26
2018-06-20 10派0.1000元 0.0100 2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 派现 2018-06-20 2018-06-22