- 购买基本信息
基金全称 | 平安大华合正定开债券 | 基金代码 | 005127 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0376元 | 累计净值 | 1.2246元 |
所属基金公司 | 平安大华基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-800-4800 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
平安大华基金管理有限公司 | 0755-22621438 4008004800 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
招商银行股份有限公司 | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
上海爱建基金销售有限公司 | 4006285888 | www.ajzq.com |
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | wwww.zhongzhengfund.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-10 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 派现 | 2021-11-11 | 2021-11-15 |
2021-07-28 | 10派0.4200元 | 0.0420 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 派现 | 2021-07-29 | 2021-08-02 |
2020-12-24 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 派现 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |
2019-12-13 | 10派0.7200元 | 0.0720 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |
2018-12-21 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
2018-06-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 派现 | 2018-06-20 | 2018-06-22 |