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永赢永益债券A(005073)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 永赢永益债券A 基金代码 005073
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0362元 累计净值 1.2158元
所属基金公司 永赢基金管理有限公司 客服电话 --
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
永赢基金管理有限公司 021-51690103 51690111 4008058888 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
中国光大银行股份有限公司 95595 010-63636153 www.cebbank.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-11-10 10派0.0500元 0.0050 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-11 派现 2021-11-10 2021-11-12
2021-10-27 10派0.3490元 0.0349 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 派现 2021-10-27 2021-10-29
2021-01-06 10派0.0670元 0.0067 2021-01-06 2021-01-06 2021-01-07 派现 2021-01-06 2021-01-08
2020-12-15 10派0.3000元 0.0300 2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 派现 2020-12-15 2020-12-17
2019-11-07 10派0.0250元 0.0025 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 派现 2019-11-07 2019-11-11
2019-09-10 10派0.2790元 0.0279 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-11 派现 2019-09-10 2019-09-12
2019-02-26 10派0.3230元 0.0323 2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 派现 2019-02-26 2019-02-28
2018-08-07 10派0.2000元 0.0200 2018-08-07 2018-08-07 2018-08-08 派现 2018-08-07 2018-08-09
2018-02-24 10派0.1030元 0.0103 2018-02-26 2018-02-26 2018-02-28 派现 2018-02-26 2018-02-28
2017-12-20 10派0.1000元 0.0100 2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 派现 2017-12-20 2017-12-22