- 购买基本信息
基金全称 | 永赢永益债券A | 基金代码 | 005073 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0362元 | 累计净值 | 1.2158元 |
所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 4008058888 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
中国光大银行股份有限公司 | 95595 010-63636153 | www.cebbank.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-10 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 派现 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |
2021-10-27 | 10派0.3490元 | 0.0349 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 派现 | 2021-10-27 | 2021-10-29 |
2021-01-06 | 10派0.0670元 | 0.0067 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 派现 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |
2020-12-15 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 派现 | 2020-12-15 | 2020-12-17 |
2019-11-07 | 10派0.0250元 | 0.0025 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 派现 | 2019-11-07 | 2019-11-11 |
2019-09-10 | 10派0.2790元 | 0.0279 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 派现 | 2019-09-10 | 2019-09-12 |
2019-02-26 | 10派0.3230元 | 0.0323 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 派现 | 2019-02-26 | 2019-02-28 |
2018-08-07 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 派现 | 2018-08-07 | 2018-08-09 |
2018-02-24 | 10派0.1030元 | 0.0103 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 派现 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |
2017-12-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 派现 | 2017-12-20 | 2017-12-22 |