南方兴利半年定开债券(005024)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 南方兴利半年定开债券 | 基金代码 | 005024 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0222元 | 累计净值 | 1.2211元 |
| 所属基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-889-8899 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 南方基金管理有限公司 | 0755-82763905 82763906 4008898899 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-05 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 派现 | 2022-03-08 | 2022-03-10 |
| 2021-12-16 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 派现 | 2021-12-17 | 2021-12-21 |
| 2021-09-02 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 派现 | 2021-09-06 | 2021-09-08 |
| 2021-06-26 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 派现 | 2021-06-29 | 2021-07-01 |
| 2020-11-21 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 派现 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |
| 2020-09-19 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 派现 | 2020-09-22 | 2020-09-24 |
| 2020-06-18 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
| 2020-02-18 | 10派0.1570元 | 0.0157 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 派现 | 2020-02-20 | 2020-02-24 |
| 2019-06-18 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 派现 | 2019-06-20 | 2019-06-22 |
| 2019-03-21 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-22 | 2019-03-26 |
| 2018-12-27 | 10派0.2150元 | 0.0215 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 派现 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
| 2018-08-29 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 派现 | 2018-08-30 | 2018-09-03 |
| 2018-06-14 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 派现 | 2018-06-15 | 2018-06-20 |
