- 购买基本信息
基金全称 | 中银证券安誉债券A | 基金代码 | 004957 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0915元 | 累计净值 | 1.1475元 |
所属基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | 客服电话 | 400-620-8888 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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中银国际证券有限责任公司 | 010-66229088 | 北京市西城区西单北大街110号7层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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上海天天基金销售有限公司 | 021-54509998 | www.1234567.com.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 4000888816 | |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2019-11-29 | 10派0.2100元 | 0.0210 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 派现 | 2019-12-02 | 2019-12-05 |
2019-04-27 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 派现 | 2019-04-29 | 2019-05-07 |
2018-09-01 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 派现 | 2018-09-04 | 2018-09-07 |