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中银证券安誉债券A(004957)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 中银证券安誉债券A 基金代码 004957
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0915元 累计净值 1.1475元
所属基金公司 中银国际证券股份有限公司 客服电话 400-620-8888
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中银国际证券有限责任公司 010-66229088 北京市西城区西单北大街110号7层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海天天基金销售有限公司 021-54509998 www.1234567.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
北京肯特瑞基金销售有限公司 95118 4000888816  
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.jiyufund.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2019-11-29 10派0.2100元 0.0210 2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 派现 2019-12-02 2019-12-05
2019-04-27 10派0.2000元 0.0200 2019-04-29 2019-04-29 2019-04-30 派现 2019-04-29 2019-05-07
2018-09-01 10派0.1500元 0.0150 2018-09-04 2018-09-04 2018-09-05 派现 2018-09-04 2018-09-07