中银信享定开债券(004899)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银信享定开债券 | 基金代码 | 004899 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0884元 | 累计净值 | 1.2166元 |
| 所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-30 | 10派0.1670元 | 0.0167 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 派现 | 2020-08-03 | 2020-08-05 |
| 2020-01-10 | 10派0.1810元 | 0.0181 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 派现 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |
| 2019-09-23 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |
| 2019-06-20 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-21 | 2019-06-25 |
| 2019-03-15 | 10派0.1450元 | 0.0145 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
| 2018-12-17 | 10派0.2340元 | 0.0234 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 派现 | 2018-12-18 | 2018-12-20 |
| 2018-06-22 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 派现 | 2018-06-25 | 2018-06-27 |
