- 购买基本信息
基金全称 | 汇添富鑫泽定开债券A | 基金代码 | 004831 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0122元 | 累计净值 | 1.1502元 |
所属基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 客服电话 | 400-888-9918 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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汇添富基金管理股份有限公司 | 021-28932823 4008889918 | 上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-02-17 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 派现 | 2022-02-21 | 2022-02-23 |
2021-04-28 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 派现 | 2021-04-30 | 2021-05-07 |
2020-09-12 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 派现 | 2020-09-15 | 2020-09-17 |
2020-06-16 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-18 | 2020-06-22 |
2019-03-14 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |