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国寿安保安盛纯债定开(004797)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 国寿安保安盛纯债定开 基金代码 004797
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0913元 累计净值 1.2226元
所属基金公司 国寿安保基金管理有限公司 客服电话 4009-258-258
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
国寿安保基金管理有限公司 4009258258 010-50850723 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
东方财富证券股份有限公司    
上海天天基金销售有限公司    
江苏汇林保大基金销售有限公司    
京东肯特瑞基金销售有限公司    
上海利得基金销售有限公司    
上海基煜基金销售有限公司    
上海万得基金销售有限公司    
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-11-09 10派0.3000元 0.0300 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-11 派现 2021-11-10 2021-11-12
2020-11-03 10派0.1830元 0.0183 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-05 派现 2020-11-04 2020-11-06
2019-11-22 10派0.3800元 0.0380 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 派现 2019-11-25 2019-11-27
2018-11-27 10派0.4500元 0.0450 2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 派现 2018-11-28 2018-11-30