- 购买基本信息
基金全称 | 国寿安保安盛纯债定开 | 基金代码 | 004797 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0913元 | 累计净值 | 1.2226元 |
所属基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | 客服电话 | 4009-258-258 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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国寿安保基金管理有限公司 | 4009258258 010-50850723 | 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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东方财富证券股份有限公司 | ||
上海天天基金销售有限公司 | ||
江苏汇林保大基金销售有限公司 | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | ||
上海利得基金销售有限公司 | ||
上海基煜基金销售有限公司 | ||
上海万得基金销售有限公司 |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-09 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 派现 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |
2020-11-03 | 10派0.1830元 | 0.0183 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 派现 | 2020-11-04 | 2020-11-06 |
2019-11-22 | 10派0.3800元 | 0.0380 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 派现 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |
2018-11-27 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 派现 | 2018-11-28 | 2018-11-30 |