中银丰实定开债券(004723)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银丰实定开债券 | 基金代码 | 004723 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0375元 | 累计净值 | 1.2488元 |
| 所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、26楼、27楼、45楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | 10派0.3810元 | 0.0381 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 派现 | 2021-11-11 | 2021-11-15 |
| 2020-06-10 | 10派0.6520元 | 0.0652 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-12 | 2020-06-16 |
| 2019-03-22 | 10派0.4100元 | 0.0410 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
| 2018-12-24 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 派现 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |
| 2018-09-19 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 派现 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |
| 2018-06-23 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 派现 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |
| 2018-03-23 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 派现 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |
| 2017-12-22 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
| 2017-09-22 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 派现 | 2017-09-26 | 2017-09-28 |
