中银丰和定开债券(004722)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银丰和定开债券 | 基金代码 | 004722 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.1136元 | 累计净值 | 1.2255元 |
| 所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 10派0.0690元 | 0.0069 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
| 2021-11-15 | 10派0.0230元 | 0.0023 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 派现 | 2021-11-17 | 2021-11-19 |
| 2021-04-20 | 10派0.0230元 | 0.0023 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 派现 | 2021-04-22 | 2021-04-26 |
| 2021-03-17 | 10派0.5060元 | 0.0506 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 派现 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |
| 2020-11-11 | 10派0.0690元 | 0.0069 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 派现 | 2020-11-13 | 2020-11-17 |
| 2020-10-19 | 10派0.0920元 | 0.0092 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 派现 | 2020-10-21 | 2020-10-23 |
| 2020-06-17 | 10派0.0690元 | 0.0069 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-19 | 2020-06-23 |
| 2020-05-19 | 10派0.0460元 | 0.0046 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 派现 | 2020-05-21 | 2020-05-25 |
| 2020-04-15 | 10派0.0920元 | 0.0092 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 派现 | 2020-04-17 | 2020-04-21 |
| 2018-03-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 派现 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |
| 2017-09-20 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 派现 | 2017-09-22 | 2017-09-26 |
