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汇添富鑫汇定开债券A(004656)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 汇添富鑫汇定开债券A 基金代码 004656
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:暂停
最新净值 1.0444元 累计净值 1.1973元
所属基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 客服电话 400-888-9918
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
汇添富基金管理股份有限公司 021-28932893 4008889918 上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-21 10派0.0500元 0.0050 2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 派现 2022-03-23 2022-03-25
2021-12-18 10派0.0500元 0.0050 2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 派现 2021-12-21 2021-12-23
2021-09-18 10派0.2000元 0.0200 2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 派现 2021-09-22 2021-09-24
2020-12-09 10派0.2000元 0.0200 2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 派现 2020-12-11 2020-12-15
2020-06-17 10派0.3000元 0.0300 2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 派现 2020-06-19 2020-06-23
2019-12-04 10派0.1850元 0.0185 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 派现 2019-12-06 2019-12-10
2019-03-18 10派0.3000元 0.0300 2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 派现 2019-03-20 2019-03-22
2017-12-22 10派0.1940元 0.0194 2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 派现 2017-12-26 2017-12-28