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万家玖盛纯债9个月债A(004465)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 万家玖盛纯债9个月债A 基金代码 004465
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:暂停
最新净值 1.0247元 累计净值 1.2392元
所属基金公司 万家基金管理有限公司 客服电话 400-888-0800
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
万家基金管理有限公司 021-38909777 95538-6 4008880800 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
浙江同花顺基金销售有限公司 4008773772 www.5ifund.com
上海天天基金销售有限公司 4001818188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 4007009665 www.ehowbuy.com
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司 4008666618 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
北京百度百盈基金销售有限公司 95055-9 www.baiyingfund.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000766123 www.fund123.cn
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.fofund.com.cn
上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
平安银行股份有限公司 95511 bank.pingan.com
安信证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
中信期货有限公司 4009908826 www.citicsf.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com
南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn
华宝证券股份有限公司 4008209898 www.cnhbstock.com
北京肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
中山证券有限责任公司 95329 www.zszq.com
万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com
中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
招商银行股份有限公司 95555 fi.cmbchina.com
上海长量基金销售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 4006099200 www.yixinfund.com
上海中欧财富基金销售有限公司 4007009700 www.zocaifu.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-23 10派0.2100元 0.0210 2022-03-24 2022-03-24 2022-03-28 派现 2022-03-24 2022-03-28
2021-06-25 10派0.1600元 0.0160 2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 派现 2021-06-28 2021-06-30
2021-04-30 10派0.1350元 0.0135 2021-05-06 2021-05-06 2021-05-10 派现 2021-05-06 2021-05-10
2020-08-07 10派0.4900元 0.0490 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 派现 2020-08-10 2020-08-12
2019-10-12 10派0.4200元 0.0420 2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 派现 2019-10-15 2019-10-17
2018-12-11 10派0.2700元 0.0270 2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 派现 2018-12-12 2018-12-14
2018-03-06 10派0.2500元 0.0250 2018-03-08 2018-03-08 2018-03-12 派现 2018-03-08 2018-03-12