鑫元瑞利债券(004459)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 鑫元瑞利债券 | 基金代码 | 004459 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0347元 | 累计净值 | 1.2713元 |
| 所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 68619600 4006066188 | 上海市静安区中山北路909号3层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 派现 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |
| 2021-12-10 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
| 2021-01-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 派现 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |
| 2020-10-13 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 派现 | 2020-10-14 | 2020-10-16 |
| 2020-06-17 | 10派0.1550元 | 0.0155 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 派现 | 2020-06-18 | 2020-06-22 |
| 2020-02-25 | 10派0.0510元 | 0.0051 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 派现 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |
| 2019-12-27 | 10派0.2870元 | 0.0287 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 派现 | 2019-12-30 | 2020-01-02 |
| 2018-11-03 | 10派0.2260元 | 0.0226 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 派现 | 2018-11-05 | 2018-11-07 |
| 2018-04-20 | 10派0.1670元 | 0.0167 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 派现 | 2018-04-23 | 2018-04-25 |
| 2017-12-15 | 10派0.2300元 | 0.0230 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 派现 | 2017-12-19 | 2017-12-21 |
