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国联安鑫怡混合A(004326)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 国联安鑫怡混合A 基金代码 004326
申购费率 0.7000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.6000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0571元 累计净值 1.0831元
所属基金公司 国联安基金管理有限公司 客服电话 400-700-0365
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
国联安基金管理有限公司 021-38784766 4007000365 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
中国建设银行股份有限公司 010-67596084 95533 www.ccb.com
国泰君安证券股份有限公司 021-38032284 www.gtja.com
北京蛋卷基金销售有限公司 4000618518 danjuanapp.com
北京植信基金销售有限公司 4006802123 www.zhixin-inv.com
上海基煜基金销售有限公司 021-65370077-209 65370077 www.jiyufund.com.cn
上海凯石财富基金销售有限公司 021-63333389 4006433389 www.lingxianfund.com
武汉市伯嘉基金销售有限公司 027-870060038026 4000279899 www.buyfunds.cn
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 0755-83655588 4008048688 www.keynesasset.com
贵州华阳众惠基金销售有限公司 0851-86909950 4008391818 www.hyzhfund.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2017-11-24 10派0.1500元 0.0150 2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 派现 2017-11-29 2017-12-01
2017-07-25 10派0.1100元 0.0110 2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 派现 2017-07-28 2017-08-01