- 购买基本信息
基金全称 | 国联安鑫怡混合A | 基金代码 | 004326 |
申购费率 | 0.7000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.6000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0571元 | 累计净值 | 1.0831元 |
所属基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-700-0365 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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国联安基金管理有限公司 | 021-38784766 4007000365 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
中国建设银行股份有限公司 | 010-67596084 95533 | www.ccb.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 021-38032284 | www.gtja.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000618518 | danjuanapp.com |
北京植信基金销售有限公司 | 4006802123 | www.zhixin-inv.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077-209 65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 021-63333389 4006433389 | www.lingxianfund.com |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 027-870060038026 4000279899 | www.buyfunds.cn |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 0755-83655588 4008048688 | www.keynesasset.com |
贵州华阳众惠基金销售有限公司 | 0851-86909950 4008391818 | www.hyzhfund.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2017-11-24 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 派现 | 2017-11-29 | 2017-12-01 |
2017-07-25 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 派现 | 2017-07-28 | 2017-08-01 |