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海富通瑞合纯债债券(004264)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 海富通瑞合纯债债券 基金代码 004264
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.036元 累计净值 1.207元
所属基金公司 海富通基金管理有限公司 客服电话 40088-40099
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
海富通基金管理有限公司 021-38650797 4008840099 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
上海天天基金销售有限公司 4001818188 www.1234567.com.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000766123 www.fund123.cn
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海利得基金销售有限公司 4000325885 www.leadfund.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.jiyufund.com.cn
中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-02 10派0.5000元 0.0500 2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 派现 2021-12-06 2021-12-08
2020-03-18 10派0.4000元 0.0400 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 派现 2020-03-20 2020-03-24
2018-12-26 10派0.3100元 0.0310 2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 派现 2018-12-28 2019-01-03
2018-08-09 10派0.5000元 0.0500 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 派现 2018-08-13 2018-08-15