- 购买基本信息
基金全称 | 永赢瑞益债券 | 基金代码 | 004238 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.039元 | 累计净值 | 1.3027元 |
所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 51690188 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
中国光大银行股份有限公司 | 95595 010-63636153 | www.cebbank.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | fund.jd.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 4001599288 | www.danjuanfunds.com |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-17 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 派现 | 2021-11-17 | 2021-11-19 |
2021-01-26 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 派现 | 2021-01-26 | 2021-01-28 |
2020-12-16 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
2019-11-08 | 10派0.2740元 | 0.0274 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 派现 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |
2019-02-26 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 派现 | 2019-02-26 | 2019-02-28 |
2019-01-22 | 10派0.5100元 | 0.0510 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 派现 | 2019-01-22 | 2019-01-24 |
2018-03-16 | 10派0.1530元 | 0.0153 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 派现 | 2018-03-19 | 2018-03-21 |
2017-09-07 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 派现 | 2017-09-07 | 2017-09-11 |
2017-06-22 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 派现 | 2017-06-22 | 2017-06-26 |