- 购买基本信息
基金全称 | 永赢添益债券 | 基金代码 | 004230 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0697元 | 累计净值 | 1.2691元 |
所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 51690188 4008058888 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 派现 | 2022-02-24 | 2022-02-28 |
2021-09-18 | 10派0.1580元 | 0.0158 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
2021-07-27 | 10派0.5500元 | 0.0550 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 派现 | 2021-07-27 | 2021-07-29 |
2021-07-02 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 派现 | 2021-07-02 | 2021-07-06 |
2018-12-28 | 10派0.1560元 | 0.0156 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 派现 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
2018-11-06 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 派现 | 2018-11-06 | 2018-11-08 |
2018-09-26 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 派现 | 2018-09-26 | 2018-09-28 |
2018-05-31 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 派现 | 2018-05-31 | 2018-06-04 |
2018-03-10 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 派现 | 2018-03-12 | 2018-03-14 |
2017-10-27 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 派现 | 2017-10-30 | 2017-11-01 |
2017-08-18 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 派现 | 2017-08-21 | 2017-08-23 |
2017-06-02 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 派现 | 2017-06-06 | 2017-06-08 |