大成惠祥定开纯债(004117)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 大成惠祥定开纯债 | 基金代码 | 004117 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0247元 | 累计净值 | 1.2002元 |
| 所属基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5558 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 大成基金管理有限公司 | 0755-83183388 22223556 22223177 4008885558 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| 2021-08-18 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 派现 | 2021-08-20 | 2021-08-24 |
| 2021-06-11 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |
| 2020-03-19 | 10派0.2770元 | 0.0277 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 派现 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |
| 2019-06-18 | 10派0.2900元 | 0.0290 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 派现 | 2019-06-19 | 2019-06-21 |
| 2018-09-19 | 10派0.2640元 | 0.0264 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |
| 2018-03-21 | 10派0.1080元 | 0.0108 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 派现 | 2018-03-23 | 2018-03-27 |
| 2017-12-21 | 10派0.0910元 | 0.0091 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 派现 | 2017-12-25 | 2017-12-27 |
| 2017-09-19 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 派现 | 2017-09-21 | 2017-09-23 |
| 2017-06-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 派现 | 2017-06-21 | 2017-06-23 |
