信诚稳鑫债券A(004104)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 信诚稳鑫债券A | 基金代码 | 004104 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0134元 | 累计净值 | 1.2324元 |
| 所属基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-666-0066 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 信诚基金管理有限公司 | 021-68649788 4006660066 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54660526 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 派现 | 2021-06-10 | -- |
| 2020-05-23 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 派现 | 2020-05-25 | -- |
| 2019-12-17 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 派现 | 2019-12-18 | -- |
| 2019-08-23 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 派现 | 2019-08-26 | -- |
| 2018-09-11 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 派现 | 2018-09-12 | -- |
| 2018-06-12 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 派现 | 2018-06-13 | -- |
| 2018-05-08 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 派现 | 2018-05-09 | -- |
| 2018-03-13 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 派现 | 2018-03-14 | -- |
| 2017-09-11 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 派现 | 2017-09-12 | -- |
| 2017-07-31 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 派现 | 2017-08-01 | -- |
| 2017-06-13 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 派现 | 2017-06-14 | -- |
