鑫元招利债券(004059)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 鑫元招利债券 | 基金代码 | 004059 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0846元 | 累计净值 | 1.2259元 |
| 所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 4006066188 68619600 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 南京银行股份有限公司 | 96400 4008896400 | www.njcb.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 派现 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |
| 2019-11-15 | 10派0.2240元 | 0.0224 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 派现 | 2019-11-19 | 2019-11-21 |
| 2018-12-01 | 10派0.3450元 | 0.0345 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 派现 | 2018-12-05 | 2018-12-07 |
| 2018-03-28 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 派现 | 2018-03-29 | 2018-04-02 |
| 2017-12-12 | 10派0.1630元 | 0.0163 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 派现 | 2017-12-14 | 2017-12-18 |
| 2017-06-15 | 10派0.0510元 | 0.0051 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 派现 | 2017-06-16 | 2017-06-20 |
