中银富享债券(004038)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银富享债券 | 基金代码 | 004038 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.068元 | 累计净值 | 1.2269元 |
| 所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、26楼、27楼、45楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | 10派0.3230元 | 0.0323 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 派现 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |
| 2020-12-24 | 10派0.1360元 | 0.0136 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 派现 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |
| 2019-08-21 | 10派0.3700元 | 0.0370 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 派现 | 2019-08-23 | 2019-08-27 |
| 2018-12-22 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 派现 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |
| 2018-09-18 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-20 | 2018-09-25 |
| 2018-03-26 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 派现 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |
