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广发景源纯债债券A(004027)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 广发景源纯债债券A 基金代码 004027
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:开放
最新净值 1.0401元 累计净值 1.2578元
所属基金公司 广发基金管理有限公司 客服电话 95105828
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
广发基金管理有限公司北京分公司 010-68083368 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼11层1101单元(电梯楼层12层120
广发基金管理有限公司上海分公司 021-68885310 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室
广发基金管理有限公司广州分公司 020-89899073 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
中国光大银行股份有限公司 010-68098777 95595 www.cebbank.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-04 10派0.3400元 0.0340 2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 派现 2021-12-07 2021-12-09
2021-01-07 10派0.1160元 0.0116 2021-01-08 2021-01-08 2021-01-12 派现 2021-01-08 2021-01-12
2020-12-15 10派0.0600元 0.0060 2020-12-16 2020-12-16 2020-12-18 派现 2020-12-16 2020-12-18
2020-03-13 10派0.2490元 0.0249 2020-03-17 2020-03-17 2020-03-19 派现 2020-03-17 2020-03-19
2019-09-11 10派0.4470元 0.0447 2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 派现 2019-09-16 2019-09-18
2019-03-06 10派0.1060元 0.0106 2019-03-08 2019-03-08 2019-03-12 派现 2019-03-08 2019-03-12
2019-01-23 10派0.5150元 0.0515 2019-01-25 2019-01-25 2019-01-29 派现 2019-01-25 2019-01-29
2018-03-16 10派0.1870元 0.0187 2018-03-20 2018-03-20 2018-03-22 派现 2018-03-20 2018-03-22
2017-09-12 10派0.0690元 0.0069 2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 派现 2017-09-14 2017-09-18
2017-05-23 10派0.0320元 0.0032 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 派现 2017-05-25 2017-05-31
2017-04-19 10派0.0560元 0.0056 2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 派现 2017-04-21 2017-04-25