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中加纯债两年债券A(003660)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 中加纯债两年债券A 基金代码 003660
申购费率 0.5700% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.4000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:暂停
最新净值 1.0657元 累计净值 1.2779元
所属基金公司 中加基金管理有限公司 客服电话 4000095526
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中加基金管理有限公司 4000095526 北京市西城区南纬路35号
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
北京坤元基金销售有限公司 010-86340269 www.kunyuanfund.com
上海万得基金销售有限公司 4007991888 www.520fund.com.cn
北京中植基金销售有限公司 4008180888 www.zzfund.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2019-11-13 10派0.3900元 0.0390 2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 派现 2019-11-14 2019-11-18
2018-11-13 10派0.3030元 0.0303 2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 派现 2018-11-14 2018-11-16
2017-11-08 10派0.3300元 0.0330 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 派现 2017-11-09 2017-11-13