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大成惠益纯债债券(003575)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 大成惠益纯债债券 基金代码 003575
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0453元 累计净值 1.1471元
所属基金公司 大成基金管理有限公司 客服电话 400-888-5558
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
大成基金管理有限公司 0755-83183388 4008885558 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2020-02-12 10派0.3500元 0.0350 2020-02-14 2020-02-14 2020-02-17 派现 2020-02-14 2020-02-18
2018-11-06 10派0.3660元 0.0366 2018-11-07 2018-11-07 2018-11-08 派现 2018-11-07 2018-11-09
2017-12-22 10派0.0780元 0.0078 2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 派现 2017-12-26 2017-12-28
2017-09-25 10派0.1010元 0.0101 2017-09-26 2017-09-26 2017-09-27 派现 2017-09-26 2017-09-28
2017-06-23 10派0.1070元 0.0107 2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 派现 2017-06-26 2017-06-28
2017-03-24 10派0.0160元 0.0016 2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 派现 2017-03-27 2017-03-29