- 购买基本信息
基金全称 | 大成惠益纯债债券 | 基金代码 | 003575 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0453元 | 累计净值 | 1.1471元 |
所属基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5558 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
大成基金管理有限公司 | 0755-83183388 4008885558 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2020-02-12 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 派现 | 2020-02-14 | 2020-02-18 |
2018-11-06 | 10派0.3660元 | 0.0366 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 派现 | 2018-11-07 | 2018-11-09 |
2017-12-22 | 10派0.0780元 | 0.0078 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
2017-09-25 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 派现 | 2017-09-26 | 2017-09-28 |
2017-06-23 | 10派0.1070元 | 0.0107 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 派现 | 2017-06-26 | 2017-06-28 |
2017-03-24 | 10派0.0160元 | 0.0016 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 派现 | 2017-03-27 | 2017-03-29 |