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大成惠利纯债债券(003574)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 大成惠利纯债债券 基金代码 003574
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0604元 累计净值 1.2222元
所属基金公司 大成基金管理有限公司 客服电话 400-888-5558
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
大成基金管理有限公司 0755-83183388 4008885558 22223556 22223177 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-11-11 10派0.2700元 0.0270 2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 派现 2021-11-15 2021-11-17
2020-11-05 10派0.2540元 0.0254 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 派现 2020-11-09 2020-11-11
2019-10-17 10派0.3000元 0.0300 2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 派现 2019-10-21 2019-10-23
2018-12-06 10派0.5290元 0.0529 2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 派现 2018-12-10 2018-12-12
2017-12-19 10派0.0250元 0.0025 2017-12-21 2017-12-21 2017-12-22 派现 2017-12-21 2017-12-25
2017-10-23 10派0.1000元 0.0100 2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 派现 2017-10-25 2017-10-27
2017-07-24 10派0.1400元 0.0140 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-27 派现 2017-07-26 2017-07-28