- 购买基本信息
基金全称 | 大成惠利纯债债券 | 基金代码 | 003574 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0604元 | 累计净值 | 1.2222元 |
所属基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5558 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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大成基金管理有限公司 | 0755-83183388 4008885558 22223556 22223177 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-11 | 10派0.2700元 | 0.0270 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 派现 | 2021-11-15 | 2021-11-17 |
2020-11-05 | 10派0.2540元 | 0.0254 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 派现 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |
2019-10-17 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 派现 | 2019-10-21 | 2019-10-23 |
2018-12-06 | 10派0.5290元 | 0.0529 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 派现 | 2018-12-10 | 2018-12-12 |
2017-12-19 | 10派0.0250元 | 0.0025 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 派现 | 2017-12-21 | 2017-12-25 |
2017-10-23 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 派现 | 2017-10-25 | 2017-10-27 |
2017-07-24 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 派现 | 2017-07-26 | 2017-07-28 |