- 购买基本信息
基金全称 | 汇添富鑫利债券A | 基金代码 | 003533 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0551元 | 累计净值 | 1.2011元 |
所属基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 客服电话 | 400-888-9918 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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汇添富基金管理股份有限公司 | 021-28932893 4008889918 | 上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 派现 | 2021-11-19 | 2021-11-23 |
2021-06-10 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
2020-06-17 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-19 | 2020-06-23 |
2020-04-16 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 派现 | 2020-04-20 | 2020-04-22 |
2020-01-09 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 派现 | 2020-01-13 | 2020-01-15 |
2019-06-28 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 派现 | 2019-07-01 | 2019-07-03 |
2019-05-10 | 10派0.6000元 | 0.0600 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 派现 | 2019-05-13 | 2019-05-15 |