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万家鑫瑞纯债债券A(003519)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 万家鑫瑞纯债债券A 基金代码 003519
申购费率 0.0000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0215元 累计净值 1.2181元
所属基金公司 万家基金管理有限公司 客服电话 400-888-0800
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
万家基金管理有限公司 021-38909777 95538-6 4008880800 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
中山证券股份有限公司 95329 www.zszq.com
中天证券股份有限公司 95346 www.iztzq.com
第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-02 10派0.1800元 0.0180 2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 派现 2022-03-03 2022-03-07
2021-10-21 10派0.3650元 0.0365 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 派现 2021-10-25 2021-10-27
2021-08-18 10派0.4910元 0.0491 2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 派现 2021-08-20 2021-08-24
2021-06-23 10派0.4500元 0.0450 2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 派现 2021-06-25 2021-06-29
2019-07-25 10派0.4500元 0.0450 2019-07-29 2019-07-29 2019-07-31 派现 2019-07-29 2019-07-31
2017-09-21 10派0.0295元 0.0030 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-27 派现 2017-09-25 2017-09-27