鑫元聚利债券(003500)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 鑫元聚利债券 | 基金代码 | 003500 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0185元 | 累计净值 | 1.2233元 |
| 所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 68619600 4006066188 | 上海市静安区中山北路909号12层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 021-58781234 | www.bankcomm.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-05 | 10派0.2010元 | 0.0201 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 派现 | 2021-11-08 | 2021-11-10 |
| 2021-03-10 | 10派0.1760元 | 0.0176 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 派现 | 2021-03-11 | 2021-03-15 |
| 2020-05-15 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 派现 | 2020-05-18 | 2020-05-20 |
| 2020-01-07 | 10派0.4250元 | 0.0425 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 派现 | 2020-01-08 | 2020-01-10 |
| 2019-10-25 | 10派0.5100元 | 0.0510 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 派现 | 2019-10-28 | 2019-10-30 |
| 2018-06-08 | 10派0.2530元 | 0.0253 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 派现 | 2018-06-11 | 2018-06-13 |
| 2017-06-21 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 派现 | 2017-06-22 | 2017-06-26 |
