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鑫元聚利债券(003500)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 鑫元聚利债券 基金代码 003500
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0333元 累计净值 1.2079元
所属基金公司 鑫元基金管理有限公司 客服电话 --
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
鑫元基金管理有限公司 021-20892066 68619600 4006066188 上海市静安区中山北路909号12层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海好买基金销售有限公司 4007009665 www.ehowbuy.com
交通银行股份有限公司 95559 021-58781234 www.bankcomm.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-11-05 10派0.2010元 0.0201 2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 派现 2021-11-08 2021-11-10
2021-03-10 10派0.1760元 0.0176 2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 派现 2021-03-11 2021-03-15
2020-05-15 10派0.1010元 0.0101 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 派现 2020-05-18 2020-05-20
2020-01-07 10派0.4250元 0.0425 2020-01-08 2020-01-08 2020-01-09 派现 2020-01-08 2020-01-10
2019-10-25 10派0.5100元 0.0510 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 派现 2019-10-28 2019-10-30
2018-06-08 10派0.2530元 0.0253 2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 派现 2018-06-11 2018-06-13
2017-06-21 10派0.0800元 0.0080 2017-06-22 2017-06-22 2017-06-23 派现 2017-06-22 2017-06-26