中加丰享纯债债券(003445)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中加丰享纯债债券 | 基金代码 | 003445 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0291元 | 累计净值 | 1.2301元 |
| 所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市西城区南纬路35号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 派现 | 2022-02-23 | 2022-02-25 |
| 2021-10-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 派现 | 2021-10-25 | 2021-10-27 |
| 2021-06-25 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
| 2021-02-23 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 派现 | 2021-02-24 | 2021-02-26 |
| 2020-12-22 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |
| 2019-08-27 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 派现 | 2019-08-28 | 2019-08-30 |
| 2018-11-23 | 10派0.0370元 | 0.0037 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 派现 | 2018-11-26 | 2018-11-28 |
| 2018-10-19 | 10派0.0240元 | 0.0024 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 派现 | 2018-10-22 | 2018-10-24 |
| 2018-09-21 | 10派0.0350元 | 0.0035 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 派现 | 2018-09-25 | 2018-09-27 |
| 2018-08-16 | 10派0.0550元 | 0.0055 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 派现 | 2018-08-17 | 2018-08-21 |
| 2018-06-22 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 派现 | 2018-06-25 | 2018-06-27 |
| 2018-05-14 | 10派0.0390元 | 0.0039 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 派现 | 2018-05-15 | 2018-05-17 |
| 2018-04-12 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 派现 | 2018-04-13 | 2018-04-17 |
| 2018-03-08 | 10派0.0420元 | 0.0042 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 派现 | 2018-03-09 | 2018-03-13 |
| 2018-02-09 | 10派0.0330元 | 0.0033 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 派现 | 2018-02-12 | 2018-02-14 |
| 2018-01-17 | 10派0.0330元 | 0.0033 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 派现 | 2018-01-18 | 2018-01-22 |
| 2017-12-26 | 10派0.0250元 | 0.0025 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 派现 | 2017-12-27 | 2017-12-29 |
| 2017-10-19 | 10派0.0250元 | 0.0025 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 派现 | 2017-10-20 | 2017-10-24 |
| 2017-09-22 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 派现 | 2017-09-26 | 2017-09-28 |
| 2017-08-10 | 10派0.0280元 | 0.0028 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 派现 | 2017-08-15 | 2017-08-17 |
| 2017-07-14 | 10派0.0590元 | 0.0059 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 派现 | 2017-07-18 | 2017-07-20 |
| 2017-06-21 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 派现 | 2017-06-23 | 2017-06-27 |
| 2017-05-23 | 10派0.0100元 | 0.0010 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 派现 | 2017-05-24 | 2017-05-26 |
| 2017-04-20 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 派现 | 2017-04-20 | 2017-04-24 |
| 2017-03-17 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 派现 | 2017-03-20 | 2017-03-22 |
| 2017-02-10 | 10派0.0550元 | 0.0055 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 派现 | 2017-02-13 | 2017-02-15 |
