南方多元债券(003406)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 南方多元债券 | 基金代码 | 003406 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.2535元 | 累计净值 | 1.6722元 |
| 所属基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-889-8899 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 南方基金管理有限公司 | 0755-82763905 82763906 | 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 0755-82763905 82763906 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司 | 0755-82492193 95597 | www.htsc.com.cn |
| 上海华信证券有限责任公司 | 021-63898427 4008205999 | www.shhxzq.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-21 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 派现 | 2022-04-25 | 2022-04-27 |
| 2022-03-18 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-22 | 2022-03-24 |
| 2022-02-18 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 派现 | 2022-02-22 | 2022-02-24 |
| 2022-01-19 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 派现 | 2022-01-21 | 2022-01-25 |
| 2021-11-17 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 派现 | 2021-11-19 | 2021-11-23 |
| 2021-10-20 | 10派0.2720元 | 0.0272 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 派现 | 2021-10-22 | 2021-10-26 |
| 2021-09-17 | 10派0.3100元 | 0.0310 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-23 | 2021-09-27 |
| 2021-08-20 | 10派0.3360元 | 0.0336 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 派现 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |
| 2021-07-28 | 10派0.3690元 | 0.0369 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 派现 | 2021-07-29 | 2021-08-02 |
| 2020-07-30 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 派现 | 2020-08-03 | 2020-08-05 |
| 2020-06-20 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
