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建信恒瑞一年定开债券(003400)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 建信恒瑞一年定开债券 基金代码 003400
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0379元 累计净值 1.1807元
所属基金公司 建信基金管理有限责任公司 客服电话 400-81-95533
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
建信基金管理有限责任公司 010-66228800 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-01-26 10派0.4380元 0.0438 2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 派现 2021-01-26 2021-01-28
2019-12-31 10派0.5200元 0.0520 2020-01-02 2020-01-02 2020-01-02 派现 2020-01-02 2020-01-03
2018-12-18 10派0.1700元 0.0170 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 派现 2018-12-19 2018-12-21
2017-11-11 10派0.3000元 0.0300 2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 派现 2017-11-13 2017-11-15