- 购买基本信息
基金全称 | 浙商惠南纯债债券 | 基金代码 | 003314 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0161元 | 累计净值 | 1.2105元 |
所属基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-067-9908 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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浙商基金管理有限公司 | 021-60350857 60359000 4000679908 | 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 0571-28829790 021-60897869 4000766123 | www.fund123.cn |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
北京加和基金销售有限公司 | 4008031188 | www.ccbfund.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | fund.sina.com.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 4009217755 | www.leadfund.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | jinrong.suning.com |
北京百度百盈基金销售有限公司 | 95505-4 | www.baiyingfund.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京植信基金销售有限公司 | ||
玄元保险代理有限公司 | 40008088208 | www.xyinsure.com |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | |
大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
浦领基金销售有限公司 | 4000125899 | www.zscffund.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | fund.sina.com.cn |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608970 | www.ajzq.com |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
北京中植基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | f.cib.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pyfunds.cn |
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-04 | 10派0.2100元 | 0.0210 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 派现 | 2021-11-08 | 2021-11-10 |
2021-03-06 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 派现 | 2021-03-09 | 2021-03-11 |
2020-05-16 | 10派0.1220元 | 0.0122 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 派现 | 2020-05-19 | 2020-05-21 |
2020-01-10 | 10派0.3260元 | 0.0326 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 派现 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |
2019-10-30 | 10派0.5010元 | 0.0501 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 派现 | 2019-11-01 | 2019-11-05 |
2018-06-13 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 派现 | 2018-06-15 | 2018-06-20 |
2017-06-16 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 派现 | 2017-06-20 | 2017-06-22 |