国寿安保安康纯债债券(003285)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国寿安保安康纯债债券 | 基金代码 | 003285 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0336元 | 累计净值 | 1.2679元 |
| 所属基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | 客服电话 | 4009-258-258 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国寿安保基金管理有限公司 | 010-50850725 4009258258 | 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 派现 | 2022-04-27 | 2022-04-29 |
| 2022-03-21 | 10派0.3100元 | 0.0310 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-22 | 2022-03-24 |
| 2022-02-16 | 10派0.3200元 | 0.0320 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 派现 | 2022-02-17 | 2022-02-21 |
| 2021-08-27 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 派现 | 2021-08-30 | 2021-09-01 |
| 2019-12-28 | 10派0.1520元 | 0.0152 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 派现 | 2019-12-31 | 2020-01-03 |
| 2018-12-28 | 10派0.1960元 | 0.0196 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 派现 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
| 2018-08-04 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 派现 | 2018-08-07 | 2018-08-09 |
| 2018-04-28 | 10派0.0950元 | 0.0095 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 派现 | 2018-05-03 | 2018-05-07 |
| 2018-03-10 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 派现 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |
| 2017-10-31 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 派现 | 2017-11-02 | 2017-11-06 |
| 2017-08-15 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 派现 | 2017-08-17 | 2017-08-21 |
| 2017-05-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 派现 | 2017-05-25 | 2017-05-31 |
