- 购买基本信息
基金全称 | 信诚稳瑞债券A | 基金代码 | 003277 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0265元 | 累计净值 | 1.1992元 |
所属基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-666-0066 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
中信保诚基金管理有限公司 | 021-68649788 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-16 | 10派0.2180元 | 0.0218 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 派现 | 2021-11-18 | -- |
2020-05-22 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 派现 | 2020-05-25 | -- |
2020-01-10 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 派现 | 2020-01-13 | -- |
2019-10-29 | 10派0.4700元 | 0.0470 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 派现 | 2019-10-30 | -- |
2018-11-23 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 派现 | 2018-11-26 | -- |
2017-11-06 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 派现 | 2017-11-07 | -- |
2017-09-20 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 派现 | 2017-09-21 | -- |